第1篇：出纳岗位职责
通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：
1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;
2.办理银行付款手续(支票、网银操作);
3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;
4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);
5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);
6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);
7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;
8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;
9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);
10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);
11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;
12.凭证和账簿的装订;
13.其他领导交办的临时工作。
出纳岗位职责5
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
第2篇：出纳岗位职责
岗位职责：
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章
4、负责报销差旅费的工作。
岗位要求：
1、财务、会计专业本科以上学历；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
福利：薪资5000起+免费住宿
上班时间：9：00—18：00，中午1小时午休；双休
出纳岗位职责学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的.，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。
一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。
二、按规定设置会计科目、会计账簿。
三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。
四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。
五、管好审核和监督工作，维护师生利益。
第3篇：出纳岗位职责
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限：
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准：
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格：
生理要求：
年龄：20—35岁
性别：女
健康状况：良好
教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验：1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别
综合素质：
工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；
有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素质综合性人才
第4篇：出纳岗位职责
学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。
一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。
二、按规定设置会计科目、会计账簿。
三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。
四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。
五、管好审核和监督工作，维护师生利益。
第5篇：出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
第6篇：出纳岗位职责
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制月度资金报表；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、会计学或财务管理专业毕业；
2、有会计从业资格证；
3、具有2年以上出纳工作经验；
4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
5、责任心强，能独立工作，人品端正；
第7篇：出纳岗位职责
一、职务标准：精通会计业务，有会计人员资格证书，懂得财经政策，熟悉餐厅业务，有较强的原则性。
二、工作标准：严格执行财务制度，遵守财经纪律、监督领导执行财务制度，账目清楚，开支合理，为教学服务。
三、岗位责任：
1、在勤工俭学处主任领导下，负责学校餐厅财务工作，搞好伙食费的收支及盘点。
2、记帐及时，准确无误，账目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
3、当好领导参谋，定期向勤工俭学处，学校领导及上级有关部门汇报餐厅财务情况，配合学校领导安排好财务收支。
4、负责餐厅售饭卡的管理工作。
5、负责学校日用品商店的财务工作。
6、负责学校“校园消费一卡通”系统的财务工作。
7、协助餐厅管理员搞好餐厅工作。
8、认真执行现金管理制度，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作，餐厅采购借款及时结帐。
9、完成领导交办的其它工作。
第8篇：出纳岗位职责
物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:
1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。
2.及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。
7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。
8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
9.完成领导布置的其他工作。
任职要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、较好的会计基础知识;
3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
第9篇：出纳岗位职责
岗位职责：
1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。
2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。
3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。
4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。
6、主管安排的其他事项。
任职资格：
1、会计证
2、熟练使用办公软件，如WORD、EXEL，懂简单的函数如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透视表等优先
3、有使用财务软件或ERP软件经验优先
4、良好的职业道德
5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力
第10篇：出纳岗位职责
1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证;
2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金;
3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表;
4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;
5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;
6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对;
7、完成部门领导交办的其他任务。